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Cash flow

Économie  Cash extraction  Cash flow statement
23-04-2014

Cash flow
Cash flow, au pied de la lettre, signifie flux de tresorerie. Mais dans la pratique il y a quasiment autant de définitions du cash flow que de sociétés ! ...


Cash flow
Capacité d'autofinancement ou Marge brute d'autofinancement. C'est la capacité réelle de l'entreprise à financer ses investissements, le service de sa dette et le dividende de ses actionnaires.

Cash flow
Le cash flow correspond à la capacité d'autofinancement, et rend compte des liquidités produites par l'entreprise.

Le Cash Flow disponible
Le cash Flow disponbile, aussi appelé CAF (Capacité d'auto financement) en Français, est en fait la liquidité disponible pour une entreprise sur une année.
Comment calculer le Cash Flow disponible ?

Free cash flow
Le free cash flow (ou flux de trésorerie disponible) est une mesure de performance financière calculée en soustrayant les dépenses en capital du cash flow d’exploitation.

Cash flow
Mot anglais pour désigner un flux de trésorerie, il désigne les entrées ou sorties de liquidités.

Le cash flow est le ratio qui estime la performance financière et bénéficiaire d'une entreprise sur une période donnée. Le cash flow permet de mesurer si les moyens propres de l'entreprise suffisent à rendre pérenne son existence à long terme.

Cash Flow libre
Parfois qualifié en France de disponible, le Cash......
Cash Pooling ...

Cash flow
La capacité d’autofinancement ou Cash flow est la mesure comptable des liquidités générées par l’activité d’une entreprise, qui indique sa capacité à s’autofinancer (financer sa croissance, ...

Cash flow : Le cash Flow ou flux de liquidité représente l'argent qu'une entreprise a reçu durant une période déterminée moins l'argent qui a été dépensée au cours de cette même période.

Cash flow:
The flow of cash payments to or from a firm during a given period of time. Expenditures are sometimes referred to as "negative" cash flows.
Français: Flux de trésorerie
Español: Flujo de caja, flujo de efectivo, tesorería ...

Cash flow
Analyse financière: ensemble des ressources financières dégagées par une entreprise pendant une période déterminée correspondant en général à la durée d'un exercice, qui comprend, outre le bénéfice net résultant du bilan, ...

Cash flow transaction : Occurs whenever a funding source pays cash to an individual or business in exchange for an income stream.

Cash flow libre
Le cash flow libre, ou free cash flow, est défini comme étant les flux nets de trésorerie liés aux opérations d'exploitation des activités poursuivies après déduction des investissements de maintien.
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Free Cash Flow
Marge brute d’autofinancement : flux de trésorerie disponible après satisfaction des besoins financiers immédiats de l’entreprise.

Cash Flow : flux de trésorerie par opposition au flux comptable qui peut être calculé (comme les dotations aux amortissements). En France ils est souvent assimilé à la CAF (ou à la MBA) qui est en fait la trésorerie d'exploitation.

CASH FLOW LIBRE
Correspond à l'excédent de trésorerie qui résulte de l'exploitation après financement des investissements et du besoin en fonds de roulement.
CASH IN ...

Cash flow
En traduction littérale de l'anglais, signifie flux de trésorerie.

Cash flow : C'est la capacité d'une entreprise à produire de la richesse, évaluée d'après l'ensemble de ses amortissements, de ses provisions et de ses bénéfices.

Cash flow disponible
Liquidités résiduelles produites par une entreprise une fois assuré le financement de ses opérations courantes.
Certificat de dividende provisoire ...

Cash flow disponible apres financement de la croissance (investissements et variation du bfr)
Front-fees
Rémunération perçue par l'intermédiaire financier au moment de la signature du mandat avec son client ...

Cash flow net.
Marge d'intérêts
Ecart existant entre les taux d'intérêt créditeurs et débiteurs, c'est-à-dire entre les taux auxquels la banque rémunère les fonds qui lui sont confiés et ceux auxquels elle les remploie.

Cash flow
Appelé aussi capacité d'autofinancement ou marge brute d'autofinancement, il s'agit du solde entre tous les produits donnant lieu à un encaissement et toutes les charges donnant lieu à un décaissement liés à une période donnée.

Cash flow (angl. Flux de trésorerie)
Recettes dégagées de l'activité d'une entreprise ou de l'exploitation d'un bien.
Il peut être positif (bénéfice) ou négatif (dette).
Caution ...

Cash Flow (flusso di cassa)
In generale, i flussi di cassa rappresentano le movimentazioni monetarie relative a una certa operazione finanziaria.

Cash Flow: Marge brut d'autofinancement d'une entreprise.
Certificat d'investissement: confere a son porteur le droit de participer aux bénéfices de l'entreprise (dividendes).
Chartiste: Adepte de l'analyse technique par graphique.

Cash flow libre:
Marge Brute d'Autofinancement après déduction des investissements de maintenance et prise en compte de la variation du besoin en fonds de roulement.
CDC: ...

Cash flow : voir autofinancement
Chargements : ensemble des frais afférents au contrat = frais d'entrée + frais de gestion annuels prélevés sur provisions mathématiques.

Cash Flow Voir Marge Brute d'Autofinancement.
CCI (Commodity Channel Index) Indicateur de l'analyse technique. Calcule les variations de prix de la valeur par rapport à sa moyenne statistique. Voir Bibliothèque d'Analyse Technique.

Cash flows
Les cash flows, flux de trésorerie en français, correspondent à la différence entre les recettes et les dépenses générées par l'activité de l'entreprise.
Cash Out ...

Cash flow
Solde de trésorerie résultant des ressources et des emplois.
Caution ...

Cash flow
Ressources monétaires dégagées de l'exploitation annuelle d'une entreprise dont il indique la "capacité d'autofinancement" (C.A.F.).

Cash flow : Marge brute d’autofinancement . Correspond au résultat net une fois qu'on lui a retiré les dotations aux amortissements et provisions.

Cash flow
Capacité d'une entreprise à s'autofinancer. Il indique la somme de liquidités issues des différentes activités d'une entreprise qui pourrait servir au financement de ses investissements, ...

Le free cash flow ou flux de trésorerie disponible après impôt mesure le flux de trésorerie généré par l'actif économique.

Définition - Cash Flow
Le cash-flow désigne la marge brute d'autofinancement d'une société. Elle se calcule en additionnant le bénéfice net de la société ainsi que ses dotations aux amortissements et aux provisions.

Discounted Cash Flow
Méthode de valorisation des entreprises. La valeur de l'entreprise est déterminée par l'actualisation des cash flows futurs.
Drawdown ...

Discounted cash flow (DCF) : la méthode des flux futurs de trésorerie est très admise en matière d’évaluation d’actif et traduit financièrement qu’un actif « vaut ce qu’il rapporte ».

Cashflow : Le cash flow est souvent utilisé en langage courant en France pour désigner une quantité qui s'apparente à la notion comptable de capacité d'autofinancement d'une entreprise. Les deux notions sont souvent confondues.

DCF (Discounted cash flows)
Désigne l'une des méthodes d'évaluation des sociétés, centrée sur l'actualisation des flux que la Cible est susceptible de dégager au profit de ses actionnaires (dividendes notamment) sur une période donnée.

Echange de cash flow futurs entre deux contreparties. Il est possible de swapper des taux ou des devises.

Le rendement des cash flows nets est celui calculé dans le IAZI Swiss Property Benchmark®, qui contient des immeubles de rapport (placements directs) pour une valeur de marché de plus de 70 milliards de CHF (environ 20 % de commerciaux, ...

and age of firm Capital structure determinants Cartels Cash - comparison among industries Cash - historical comparison Cash - optimum cash balance Cash - reasons for holding Cash budgets Cash cycle Cash cycle of new growth industries Cash flow ...

Cash flow : voir autofinancement
Cautionnement :engagement de payer la dette d'autrui dans le cas où le débiteur ne ferait pas face à ses engagements.

- Cash flow : voir autofinancement
- COB : Comité des Opérations de Bourse. Le gendarme de la bourse = celui qui s'assure de la régularité des opérations et de la bonne circulation de l'information (ex : délis d'initié).

Hypothèse des flux de trésorerie disponibles (free cash flow hypothesis).

Flux d'exploitation (dans le tableau anglo-saxon des flux) : Il s'agit du cashflow disponible qui prend en compte : 1. La ressource, à savoir le cash flow ; 2.

Mesure de la variation approximative du prix de l'obligation pour une variation de rendement de 1% ou de 100 points de base en supposant que les cash flows escomptés de l'obligation ne varient pas en même temps que le rendement.

Taux utilisé pour calculer la valeur actuelle de cash flows futurs en les escomptant.
Taux hors risque
Pour un investisseur en CHF, est le taux euromarché des placement à trois mois.

Capacité d'autofinancement
La Capacité d'Autofinancement, aussi appelée "CAF" ou "Cash Flow" , correspond à l'ensemble des ressources financières dégagées par une entreprise sur un exercice (bénéfices + amortissement et provisions).

Avenir Telecom : ça démarre fort
Avenir Telecom : nette amélioration du cash flow
Avenir Telecom : publications annoncées
Avenir Telecom : rendez-vous à Marseille
Avenir Telecom : la reprise se confirme ...

La valeur de l'entreprise donne la valeur que l'ensemble des investisseurs sonts prêts à payer pour avoir accès aux cash flows libres de l'entreprise. Elle indique quelles performances le marché dans son ensemble attend de l'entreprise.

Il convient de distinguer la " capacité d'autofinancement " du " flux de trésorerie ", bien que le terme anglais cash flow recouvre les deux notions.
Abréviation :
CAF ...

Le M.W.R.R. est alors le taux du cash flow :
(29)
Nous devons alors trouver t% tel que : ...

Différence entre les recettes courantes et les dépenses courantes d'une entreprise. Synonyme : cash flow.
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MATIF ...

Rapport utilisé pour apprécier une valeur. Parmi les plus connus, le rapport cours-bénéfice, le rendement, le rapport cours-cash flow.
"Réduite (""R"")" ...

Le z-spread est le nombre de points de base qui doit être appliqué à une série de taux zéro pour que la valeur présente de l'obligation soit égale à la somme des cash flows futures actualisés au taux zéro ajusté.
zéro-coupon ...

Annuities are primarily used as a means of securing a steady cash flow for an individual during their retirement years. See ‘differred annuity' and ‘income annuity' also known as ‘immediate annuity' ...

Zombie - A company that has received capital from investors but has only generated sufficient revenues and cash flow to maintain its operations without significant growth.

A quelques petites nuances près (par exemple la prise en compte des produits issus de cessions d'actifs), la CAF est l'équivalent français du cash flow anglo-saxon.

Voir aussi: Voir aussi: Entreprise, Terme, Capital, Bourse, Titre

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