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Ratios

Économie  Rationalité  Ratios de Fibonacci
20-04-2014

Ratios financiers
Les ratios financiers sont beaucoup utilisés en analyse financière pour effectuer des comparaisons entre différentes sociétés, entre les performances d’une même société dans le temps.


Ratios de Fibonacci
Les ratios de Fibonacci constituent la base mathématique de la théorie des Vagues d'Elliott. Ils sont utilisés pour fixer des supports ou des résistances naturelles sur lesquels les vagues successives vont venir buter.

Les ratios sont des rapports permettant de faire des comparaisons entre différentes masses ou entre différentes entités. Ils sont exprimés le plus souvent par un pourcentage ou par un coefficient. Les ratios s'appliquent à de nombreux domaines.

Capacité de remboursement - ratios de
Le ratio Endettement net / Excédent brut d'exploitation exprime en nombre d'années d'excédent brut d'exploitation, ...

Ratios : Ce sont des rapports entre deux valeurs. Ils servent d'indicateurs économiques. Rapport de deux données économiques ou financières permettant notamment la comparaison entre deux entreprises.

Ratios de capital réglementaire
Pourcentage de l'actif rajusté en fonction du risque par rapport au capital, tel qu'il est défini par le BSIF, ...

Ratios
Plusieurs " ratios " (rapports de valeurs différentes) sont utilisés par les spécialistes de l'analyse financière pour tenter d'évaluer le plus objectivement possible le " prix " des actions cotées en bourse
Recours ...

Ratios de capitalisation
Part en pour-cent des diverses composantes du capital (dettes à long terme, capital-actions, etc.) à la capitalisation totale d'une société.
Realisation Ratio ...

Les ratios du Z-Score
Besoin en fond de roulement (BFR) / Total Actifs ...

Ratios financiers : Ils ont pour objectif de rapprocher deux grandeurs qui n'ont isolément aucune signification, mais qui, mises face à face, permettent de porter un jugement financier. (Financial ratios) ...

Ratios : Rapports entre deux valeurs. On les utilise le plus souvent à titre d'indicateurs économiques.
Récession : Situation économique avérée dans un pays lorsque son PIB accuse une baisse sur deux semestres consécutifs.

Ratios utilisées pour jauger la santé financière de l'entreprise.
Indice boursier ...

Ratios : Un ratio est un rapport. Il sert à mesurer la santé économique et financière de l'entreprise. Les ratios de gestion mesurent la capacité intrinsèque de la société à dégager du profit.

Les ratios P/CF diffèrent considérablement entre secteurs. Ils seront beaucoup plus faibles dans les secteurs à forte intensité capitalistique (l'industrie notamment) que dans le secteur des services, du software par exemple.
Retour ...

Les ratios de rotations du besoin en fonds de roulements permettent d'analyser en tendance la proportion de fonds gelés dans le cycle d'exploitation.

Les ratios de rentabilité
10.Les ratios de structure
Le mot du jour ...

These are ratios which measure a firm's liquidity, i.e. its ability to meet its short-term financial obligations on time, such as the acid test or current ratio.

Ensemble de ratios, de chiffres, de statistiques,......
Indice Boursier
C'est une statistique calculée par le......

METHODE DES RATIOS : Technique d'analyse financière qui privilégie l'analyse de ratios d'une entreprise au cours du temps ou d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises du même secteur.

Ensemble des ratios indiqués en annexe des contrats de prêts, et qui permettent au financeur de dénoncer son concours en cas de non-respect de ces critères.
Crash-test ...

Ratios d'efficience Les ratios d'efficience décrivent le rendement de l'exploitation de l'actif de l'entreprise. Ratio d'endettement passif-actif Il se calcule ainsi : (passif total) / (actif total).

L'analyse des ratios
Où trouver les données
Analyse des états financiers
Taux d'intérêt moyen
Valeur comptable par action
Ratio des flux de trésorerie
sur l'actif
Analyse des résultats en pourcentage
Ratio de distribution ...

4)- Industry P/E ratios
Because P/E ratios appear in most financial publication (such as the NY Times, Wall Street Journal, International Herald Tribune and Financial Times), ...

Ils découlent des ratios mathématiques découverts par Leonardo Pisano, plus connu sous le nom de Fibonacci. La suite de Fibonacci est : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... et continue à l'infini.

En général, trois ratios sont considérés. Le numérateur ne bouge pas. Par ailleurs, le dénominateur peut représenter le bénéfice net par action de la dernière année, le bénéfice net par action de l’ ...

a- Le respect des ratios:
Les établissements bancaires doivent observer de manière permanente :
Ï Un coefficient maximum de 7% entre la position de change longue ou courte par devise et les fonds propres nets.

Les benchmarks sont souvent utilisés pour des ratios d'efficacite : marge sur chiffre d'affaires, rentabilité, rotation du chiffre d'affaires par rapport à l'actif économique.

Ces ratios sont calculés en attachant des valeurs effectives aux flux d’échanges bilatéraux entre différents exportateurs et le pays importateur.

La capitalisation boursière est couramment utilisées dans trois ratios qui permettent de faire des comparaisons entre entreprises d'un même secteur. : EV/chiffre d'affaires, EV/EBITDA et EV/EBIT.

Le covenant bancaire dans le cadre d'une opération à effet de levier de type LBO, se traduit par l'introduction de la part du prêteur, de clauses de respect de ratios financiers afin de réduire le risque d'insovabilité de l'emprunteur.

Les points pivots de Fibonacci utilisent les ratios clés de retracement de Fibonacci (100 %, 61.8 % et 38.2 %) applique au range de prix parcourus au cours de la séance précédant.

Longuement discutés au sein d'un comité (présidé par M.Cooke, puis par M.MacDonough), les ratios de prudence (prudentiels) qui portent ces noms ont été élaborés sous l'égide de la Banque des règlements internationaux( BRI) qui est sise à Bâle, ...

A partir de la série mathématique et des ratios de Fibonacci, et après une étude pointilleuse de l'évolution du Dow Jones, Elliott est parvenu à déduire un ensemble de principes et de règles qui fondent sa théorie.

Et l'instauration de deux ratios de liquidité :
le Liquidity Coverage Ratio (LCR), ...

Indicateur (complexe) de tendances significatives calculé à partir de moyennes mobiles exponentielles, de ratios, des plus hauts et des plus bas. Cet indicateur permet d'éliminer les tendances non significatives.

Données financières constituées le plus souvent par des ratios issus du bilan ou du compte de résultat (rentabilité d'exploitation, rentabilité des capitaux, rotation de capital, endettement.).

CECEI : Contrõle le respect des ratios prudentiels des établissements de crédit.
Comité de Bâle : Ce comité international définit les ratios prudentiels des établissements de crédit (Mac Donough).

Contrairement à la gestion growth, qui privilégie la croissance immédiate ou future, la gestion value préfère les entreprises en décalage par rapport à leur valeur d'actif net, en retard par rapport aux ratios financiers de leur secteur ou qui ...

Lorsqu'une société possède des filiales, il est difficile pour l'investisseur de calculer les différents ratios financiers de la société en question.

Le plus souvent, il s'agit de ratios financiers à respecter (ex. dettes / fonds propres
Data Room (ou Salle de Consultation) ...

Indice de référence
Comparaison des ratios, produits, processus et méthodes d'une entreprise avec ceux des meilleurs concurrents.

Profitabilité : résultat / chiffre d'affaires. Elle s'exprime par plusieurs ratios notamment à partir de la comptabilité analytique.
Rentabilité : résultat (avant ou après financement) / capital (total ou propre).

Une analyse qui utilise des nombres et des ratios qu'on trouve dans les états comptables d'une entreprise afin d'évaluer les projets de celle-ci.
Analyse technique ...

- Les traders qui ne voient que par l'analyse fondamentale et le calcul de ratios économiques.
On peut être trader sur différents supports :
-Actions
-Futures
-Options
-Matières Premières
-Etc...

Échéance fixe sur une période donnée. Les ratios de solvabilité sont calculés à partir de ce taux garanti.
Taux nominal :
Taux d'intérêt de base du prêt. Il n'inclue pas les frais de dossier, d'assurance et de garantie.

Z score
Le Z score est un chiffre calculé à partir de nombreux ratios comptables et financiers et qui indique le risque de défaillance d'une société.
Fusacq ...

Ces clauses peuvent notamment contraindre l'emprunteur à limiter son endettement total à un certain seuil, à respecter des ratios financiers définis, ...

Décret en Conseil d’Etat n°2006-1542 du 6 décembre 2006 : précise notamment les limites d’investissement et les ratios de dispersion des risques ...

Par cette analyse, qui consiste à étudier d'une part la stratégie d'une entreprise, son positionnement et à analyser ses finances (bilan, compte de résultat, ratios financiers), et d'autre part sa valeur boursière, ...

Le bilan fonctionnel permet d'apprécier la rentabilité de l'entreprise en calculant le BFR, la trésorerie ainsi que les ratios de rotation (ex ratio de rotation clients/fournisseurs, ratio de rotation stock...).

Ceci abouti à calculer des objectifs de correction dans le cadre de mouvements haussiers ou baissiers (ratios de 38% et 62% pour les amateurs de Fibonacci et d'Elliott).
Fiscalité ...

Sélection de titres fondée sur leur valeur intrinsèque, c.-à-d. ceux d'une société sous-estimée par le marché et s'échangeant à des ratios en deçà du marché.
DERNIÈRES MISES À JOUR
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Cette catégorie définie par l'AMF présente des règles d'investissement allégées par rapport aux ratios standards de division des risques imposés aux OPCVM à vocation générale.

Le DMI (Directional Movement Index) : Indicateur (complexe) de tendances significatives il est calculé à partir de moyennes mobiles exponentielles, de ratios, ainsi que des cours les plus hauts et des plus bas.

Cet OPCVM a la possibilité d'adopter des ratiosd'investissement dérogatoires. Le souscripteur ou l'acheteur reconnaît avoirété averti en portant une mention manuscrite sur la notice d'information quilui est remise avant la souscription ou l'achat.

comptables d'une entreprise (bilan, compte de résultat et annexes) visant à estimer sa solidité financière et à prévoir l'évolution future de ses résultats et de sa structure financière. Cet examen repose fréquemment sur le calcul de ratios ...

La plupart des courtiers proposant d’investir sur le marché des devises offrent à leurs clients ce mécanisme de levier, avec des ratios plus ou moins hauts, le maximum pouvant dépendre de la situation du compte de l’investisseur.

de crédit transmet les créances qu'il détient sur ses clients à une entité, un fonds commun de créances, lequel émet des parts en représentation desdites créances. Cette technique améliore la liquidité de l'établissement ainsi que certains ratios ...

Les differentes series de parts d'un meme fonds commun de placement auront des valeurs liquidatives par part differentes en raison des caracteristiques uniques de chaque serie, telles que les ratios de frais de gestion.

conformes en normes IFRS, au plus tard pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. La mise en place des normes IFRS a des impacts significatifs notamment sur la présentation des états financiers, les indicateurs et ratios ...

Voir aussi: Voir aussi: Ratio, Bourse, Terme, Investissement, Capital

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20-04-2014

 
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